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34家科創板公司中31家已公示現金管理計劃

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【摘要】據記者整理,在31家公告現金管理計劃的科創板公司中,主要選擇的標的分別是結構性存款、定期存款、大額存單和協定存款類型的產品,包括部分直接在募集資金專戶中結算的存款性質的產品。很顯然,上市公司進行理財的首要目標是安全,因此往往會避免高風險、高收益的投資產品。

  點點圈  ·  2019-10-23 11:05
34家科創板公司中31家已公示現金管理計劃 - 金評媒
來源: 澎湃新聞   

近日,科創板上市公司傳音控股(688036)發布的一則現金管理公告在市場上引發關注。

扣除科創板上市的發行費用后,傳音控股本次IPO的實際募集資金凈額為26.75億元,而披露的計劃用于現金管理的閑置募集資金為不超過25億元,兩個數據的比例高達93.46%。

10月22日,傳音控股解釋,公司授權暫時閑置募集資金進行現金管理的最高額度為25億元,非實際現金管理金額。公司實際用于現金管理的部分暫時閑置募集資金將遠小于25億元。

傳音還強調,使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,是根據募集資金項目的投資進度安排,在確保不影響募集資金投資項目的建設進程的前提下開展的,不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金項目的正常進行。

記者發現,在科創板上市公司中,使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況非常普遍。

從7月26日起至今,先后有天準科技(688003)、睿創微納(688002)、華興源創(688001)、中國通號(688009)、微芯生物(688321)等31家科創板公司都發布了相關公告。

而目前科創板總計共有34家上市公司,也就是說,高達九成的科創板企業都選擇將閑置募集資金進行現金管理。

最近的一個案例是熱景生物(688068)。該公司在10月21日發布公告稱,在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下,擬使用額度不超過2.5億元及以上的閑置募集資金進行現金管理,用于購買流動性好、安全性高的保本型銀行理財產品。

熱景生物通過科創板IPO共計募資4.58億元,扣除發行費用后實際募資額為3.99億元。現金管理額度占實際募資額的比例為87.12%。

需要注意的是,在這些科創板公司中,現金管理的最高額度占募集資金規模的比例通常都不低。

10月21日,天奈科技(688116)公告表示,公司董事會同意公司使用額度不超過人民幣8億元的暫時閑置募集資金,在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理。

而天奈科技的科創板IPO募資額為9.27億元,扣除發行費用后實際募資凈額8.29億元。現金管理的8億元額度,占實際募資額的比例達到96.50%,比傳音控股的這一比例還要高。

8月29日發布現金管理公告的晶晨股份(688099)同樣如此,本次在科創板上市募集資金凈額為15.03億元,而公告顯示,公司將使用額度不超過人民幣15億元的暫時閑置募集資金,在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理,兩個數據的比例達到99.80%。

而在首批上市的25家科創板企業中,有7家企業現金管理額度占募資總額的比例在90%以上。

具體來看,睿創微納的這一比例為98.77%,瀾起科技(688008)為94.66%,交控科技(688015)為93.99%,樂鑫科技(688018)為92.78%,天宜上佳(688033)為92.19%,方邦股份(688020)為91.93%,新光光電(688011)為90.61%。

據記者整理,在31家公告現金管理計劃的科創板公司中,主要選擇的標的分別是結構性存款、定期存款、大額存單和協定存款類型的產品,包括部分直接在募集資金專戶中結算的存款性質的產品。

很顯然,上市公司進行理財的首要目標是安全,因此往往會避免高風險、高收益的投資產品。

根據證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》,上市公司對募集資金進行現金管理時,所選擇的產品特征受到限制。

規則要求,暫時閑置的募集資金可進行現金管理,其投資的產品須符合以下條件,一是安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;二是,流動性好,不得影響募集資金投資計劃正常進行。

《上海證券交易所科創板股票上市規則》也對此作出了內容一致的規定。

而在過去的A股市場上,曾出現過不少因募集資金進行現金管理時違規的情況,因此科創板上市公司也需要在信息披露、產品選擇、內控流程等方面多加注意。

來源: 澎湃新聞

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